Příloha k opatření č. 130/1995 Sb.

 Česká národní banka

Denní výkaz krátkodobých aktiv a pasiv vůči nerezidentům

	 IČO
 Banka:......................... Stav ke dni
	 Kód banky

 Banky doručí do 11 hod. následujícího pracovního dne informační službě ČNB

---------------------------------------------------------------------------
| Položka                                | Řádek  |                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Krátkodobá rozvahová devizová aktiva   |  1     |                       |
| vůči nerezidentům                      |        |                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Krátkodobá rozvahová korunová aktiva   |  2     |                       |
| vůči nerezidentům                      |        |                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Krátkodobá aktiva celkem               |  3     |                       |
| (součet 1 + 2)                         |        |                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Krátkodobá rozvahová devizová pasiva   |  4     |                       |
| vůči nerezidentům                      |        |                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Krátkodobá rozvahová korunová pasiva   |  5     |                       |
| vůči nerezidentům                      |        |                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Krátkodobá pasiva celkem               |  6     |                       |
| (součet 4 + 5)                         |        |                       |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| Odesláno dne:       | Razítko a podpis vedoucího útvaru: | Sestavil:    |
|                     |                                    | Telefon:     |
---------------------------------------------------------------------------

 Pro účely tohoto výkazu se bere:

1. za krátkodobá rozvahová devizová aktiva vůči nerezidentům (řádek 1) součet hodnot řádků 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1 v denním výkazu o devizové pozici DEV (ČNB) 20-98;

2. za krátkodobá rozvahová korunová aktiva vůči nerezidentům (řádek 2) taková korunová aktiva vůči nerezidentům, která jsou stanovena analogických způsobem jako krátkodobá devizová aktiva v bodě 1.;

3. za krátkodobá rozvahová devizová pasiva vůči nerezidentům (řádek 4) součet hodnot řádků 33, 34, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 52, 54, 55 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1 v denním výkazu o devizové pozici DEV (ČNB) 20-98;

4. za krátkodobá rozvahová korunová pasiva vůči nerezidentům (řádek 5) taková korunová pasiva vůči nerezidentům, která jsou stanovena analogickým způsobem jako krátkodobá devizová pasiva v bodě 3.

 Ve všech případech nelze do výše zmíněných rozvahových položek zahrnovat nevypořádané termínové nákupy a prodeje cizí měny (měnové forwardy, swapy, futures).