Příloha č. 4 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

04_01 Další údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu nebo podílového 
fondu týkající se podrobnější struktury některých aktiv:
		Hodnota (měna)	% podíl na celkových aktivech	
		1	2	
Členění termínovaných vkladů podle doby zbytkové splatnosti:	01			
- do 24 hodin	02			
- od 24 hodin do 3 měsíců	03			
- od 3 měsíců do 1 roku	04			
- od 1 roku do 2 let	05			
- od 2 let do 5 let	06			
- nad 5 let	07			
Členění dluhových cenných papírů podle doby zbytkové splatnosti:	08			
- do 3 měsíců	09			
- od 3 měsíců do 1 roku	10			
- od 1 roku do 2 let	11			
- od 2 let do 5 let	12			
- nad 5 let	13			

04_02 Měnová struktura aktiv
Měna	Hodnota aktiva cizí měny v CZK1	% podíl na celkových aktivech	Kolik % aktiva v cizí měně je zajištěna proti riziku kolísání kurzu „CZK/ cizí měna“2	
1	2	3	4	

				

				

1 Přepočteno platným kurzem ČNB devizy střed ke konci rozhodného období. Pokud je fond denominován v jiné měně než v CZK, uvede se ve sloupci hodnota aktiva ve měně, ve které je fond denominován.
2 Pokud je fond denominován v jiné měně než v CZK, uvede se ve sloupci, kolik % aktiva v cizí měně je zajištěna proti riziku kolísání kurzu „denominovaná měna/ cizí měna“.

04_03 Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta):
Země		Hodnota aktiva (měna)	Podíl aktiva na celkových aktivech (%)	
		1	2	
Česká republika	01			
Země Hospodářské a měnové unie celkem	02			
Ostatní aktiva	3			

04_04 Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta
		Hodnota aktiva (měna)	Podíl aktiva na celkových aktivech (%)	
		1	2	
vládní instituce	01			
- ústřední vládní instituce	02			
- národní vládní instituce	03			
- místní vládní instituce	04			
měnové finanční instituce	05			
- banky	06			
- fondy kolektivního investování peněžního trhu	07			
- ostatní měnové finanční instituce	08			
ostatní fond kolektivního investování	09			
pojišťovny	10			
ostatní (nevládní, nefinanční sektor)	11			
- energetika (plyn, ropa, energie)	12			
- spotřební průmysl	13			
- strojírenství	14			
- telekomunikace, technologie	15			
- zemědělství	16			
- ostatní	17			

04_05 Struktura aktiv podle uschovatele
	Hodnota (tis. Kč)	Podíl na celkových aktivech (%)	
	1	2	
Objem majetku fondu, který je mimo úschovu a jiné opatrování depozitáře