Příloha č. 3 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

03_01 Dodatečné údaje k výroční zprávě investičního fondu nebo podílového fondu:
| | Hodnota (měna)
Vlastní kapitál připadající na jednu akcii nebo jeden podílový list: | 01 |
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu: | 02 |
Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním připadající na jednu akcii nebo na jeden podílový list za rozhodné období: | 03 |
Hodnota všech vyplacených výnosů za rozhodné období na jednu akcii nebo na jeden podílový list: | 04 |
Hodnota všech reinvestovaných výnosů za rozhodné období na jednu akcii nebo na jeden podílový list: | 05 |
Výnosová míra na jednu akcii investičního fondu nebo na jeden podílový list podílového fondu v p.a. za rozhodné období vypočtená jako procentní rozdíl mezi prodejní hodnotou podílového listu nebo tržní ceny akcie investičního fondu prvního dne rozhodného období a posledního dne rozhodného období (%): | 06 |
Obrátkovost aktiv ve fondu za rozhodné období (podíl objemu transakcí ve fondu a měsíční průměrné velikosti aktiv): | 07 |
Průměrná měsíční výkonnost (%) vypočtená z prodejních cen ke konci kalendářního měsíce, ve kterých jsou započteny případné nákupní přirážky u OPF a příp. reinvestované hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům: | 08 |
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 12 měsíčních výkonností za rozhodné období (v %): | 09 |
Ukazatel BETA - relativní míra (citlivost) rizika proti stanovenému indexu (benchmark): | 10 |

03_02 Všechny náklady za správu investičního fondu nebo podílového fondu, zejména:
| | Hodnota (měna) | % podíl na celkových aktivech
| | 1 | 2
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování investičního fondu nebo podílového fondu: | 01 | |
Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu investičního fondu na účet investiční společnost případně na účet osob propojených s investiční společnosti: | 02 | |
Úplata depozitáři: | 03 | |
Poplatky za audit: | 04 | |
Přirážky, které šly do majetku investiční společnosti: | 05 | |
Srážky, které šly do majetku investiční společnosti: | 06 | |
Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky investiční nebo osobám blízkým společnosti s investiční společností: | 07 | |
Poplatky obchodníkovi s cennými papíry: | 08 | |
- Transakční: | 09 | |
- Ostatní: | 10 | |
Registrační poplatky: | 11 | |
Ostatní správní náklady: | 12 | |

03_03 Struktura aktiv fondu - dělení aktiv podle směrodatné odchylky δ 12 hodnot aktiv fondu ke konci kalendářního měsíce vyjádřené jako průměrné roční odchylky:
| | Hodnota ve fondu (tis. Kč) | Podíl na celkových aktivech fondu (%)
| | 1 | 2
δ je menší než 1 % | 1 | |
δ je v rozmezí od 1 % do 5 % včetně | 2 | |
δ je v rozmezí od 5 % do 20 % včetně | 3 | |
δ je nad 20% | 4 | |
Pozn: Pokud v průběhu roku došlo k výplatě výnosu vyplývající z vlastnictví cenného papíru (např. dividendy z akcie nebo kupónu z dluhopisu) připočítá se k hodnotě tohoto aktiva po zbývající část roku i tato částka.)