Příloha č. 6 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

06_01 Standardní fond kolektivního investování - skladba majetku standardního fondu podle následující struktury
| | Hodnota (měna) | % podíl na celkových aktivech
| | 1 | 2
1. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona s dalším rozdělením na | 01 | |
- obchodované na regulovaném trhu, který je uveden v seznamu regulovaných trhů Komise Evropských společenství | 02 | |
- obchodované na jiném regulovaném trhu v členském státě Evropské unie, který je povolen dozorovým úřadem členského státu a na kterém se pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti | 03 | |
- obchodované na oficiálním trhu burzy cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie | 04 | |
2. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 05 | |
3. Cenné papíry dané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 06 | |
4. Cenné papíry vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 07 | |
5. Vklad u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona s rozdělením na | 08 | |
- banky se sídlem v Evropské unii | 09 | |
- banky se sídlem mimo Evropské unii | 10 | |
6. Finanční deriváty včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno právo na vypořádání v penězích, přijatých k obchodování na regulovaném trhu podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. )f zákona | 11 | |
7. Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona | 12 | |
8. Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 13 | |
9. Investiční cenné papíry podle 26 odst. 1 písm. i) zákona | 14 | |