110

VÝVOZ ZBOŽÍ - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které jsou součástí fakturované ceny (náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj.,úroky), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). Zahrnují se inkasa a platby v rámci faktoringu a forfaitingu.

112

FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - VÝVOZ - inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich pronájmu s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 225, 255,352).

120

DOVOZ ZBOŽÍ - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které jsou součástí fakturované ceny (náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj.,úroky), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). Zahrnují se inkasa a platby v rámci faktoringu a forfaitingu.

122

FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - DOVOZ - platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich pronájmu s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 225, 255,352).

130

REEXPORT - inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno․

132

ZPRACOVÁNÍ - inkasa a platby spojené se zpracováním zboží (v rámci aktivního a pasivního zušlecht'ovacího styku).

135

OPRAVY - inkasa a platby spojené s prováděním oprav zboží.

190

TRANSAKCE Z POUŽITÍ SMĚNEK A ŠEKŮ - inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem).

195

ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVANÉ PLATEBNÍ TITULY - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky i pro své vlastní operace.

210

ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici.

215

NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží.

218

ŘÍČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží.

220

LETECKÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží.

222

AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží.

225

OSTATNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s kosmickou dopravou (např. doprava telekomunikačních družic na oběžnou dráhu) a s ostatními službami v nákladní dopravě (služby poskytované na hraničních přechodech, letištích a v přístavech -manipulace s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení, poplatky na celnici, celní jistoty apod.), pronájem dopravních prostředků s posádkou (na omezenou dobu - zpravidla jednotlivou jízdu) pro přepravu nákladů.

230

ŽELEZNIČNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území ČR.

232

AUTOMOBILOVÝ A OSTATNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy a ostatními dopravními prostředky přes území ČR.

235

POTRUBNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území čR.

240

ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici.

242

NÁMOŘNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob.

243

ŘÍČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s říční přepravou osob.

245

LETECKÁ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob.

250

AUTOMOBILOVÁ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou osob.

255

OSTATNÍ OSOBNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech, pronájem dopravních prostředků s posádkou (na omezenou dobu - zpravidla jednotlivou jízdu) pro přepravu cestujících.

260

NÁKUP CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami - viz platební titul 285. Na straně plateb jsou evidovány vratky nespotřebovaných Kč.

262

NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA UČET FYZICKÉ OSOBY V KČ - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.

265

NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA UČET PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. Zahrnují se též odvody z kasina na korunový účet.

270

PRODEJ CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - přodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami - viz platební titul 285. Na straně inkas jsou evidovány vratky nespotřebované cizí měny.

272

PRODEJ CIZÍ MĚNY SODEPSÁNÍM Z ÚČTU FYZICKÉ OSOBY V KČ - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta. Na straně inkas jsou evidovány vratky nespotřebované cizí měny.

275

PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z UČTU PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta (zpravidla prodej prostředků na pracovní cesty). Na straně inkas jsou evidovány vratky nespotřebované cizí měny.

280

AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH - inkasa a platby (příp. vratky) fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v ČR spod.

282

PASIVNÍ CESTOVNÍ RUCH - platby a inkasa (příp. vratky) fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí spod.

285

MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY - převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovnimi směnárnami.

295

TRANSAKCE Z POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet.

310

POŠTOVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s poštovními a kurýrními službami.

312

TELEKOMUNIKAČNÍ A RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami.

315

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

318

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE V TUZEMSKU - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

320

ZISKOVÉ OPERACE SE ZBOŽÍM - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo celní hranici.

325

OPRAVY - inkasa a platby za opravy zboží; které nepřekročilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1 ).

326

POJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ - inkasa a platby spojené s pojištěním zboží proti poškození nebo ztrátě v průběhu dopravy (při vývozu a dovozu). Nezahrnuje se pojištění zboží, pokud je součástí ceny tohoto zboží (viz platební tituly 110,120).

327

ZAJIŠTĚNÍ (POJIŠŤOVEN) - inkasa a platby související s převody pojistného a pojistných náhrad (plnění) mezi pojišt'ovnami a zajišt'ovnami.

328

POMOCNÉ SLUŽBY PŘI POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby za ostatní služby spojené s pojištěním (provize agentům, poplatky za zprostředkovatelské a konzultační služby při posuzování a vyhodnocování rizik, likvidaci škod a vymáhání pohledávek).

330

OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob proti nahodilým událostem (tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění) - úrazové a zdravotní pojištění, pojištění dopravních prostředků, cestovní pojištění, úvěrové pojištění, pojištění vztahující se k platebním kartám apod.

332

ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.

335

FINANČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků a služeb v oblasti pojištění) poskytované bankami a jinými finančními institucemi. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům i bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operacemi s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papířů apod.).

340

REKLAMA - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

345

PRÁVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s poskytováním právních služeb.

346

ÚČETNICKÉ A AUDITORSKÉ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se ke službám v oblasti účetnictví a provádění auditu, daňové poradenství.

347

PORADENSTVÍ V PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ, SLUŽBY V OBLASTI "PUBLIC RELATIONS" - inkasa a platby vztahující se k poradenské činnosti a pomoci při podnikání a při vytváření vztahu k veřejnosti a institucím (podnikatelská politika a strategie, řízení projektové, výrobní a finanční, marketing, personální oblast, technické a odborné studie apod.).

348

NÁJEMNÉ - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné).

350

PRONÁJEM NEHMOTNÝCH STATKŮ - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků.

352

PRONÁJEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - inkasa a platby za pronájem strojů a zařízení (provozní pronájem) s výjimkou pronájmu dopravních prostředků s posádkou (viz platební tituly 225 a 2SS).

355

VÝZKUM A VÝVOJ - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje (v technických a společenských oborech včetně rozvoje operačních systémů představujících technologický pokrok).

360

AUTORSKÉ HONORÁŘE, LICENČNÍ POPLATKY AJ. - inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevyráběných nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy, aj.

365

SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKY - inkasa a platby za služby výpočetní techniky -vývoj programového vybavení, jeho instalace, podpora programového vybavení, provozovatelské služby, konzultace a semináře spojené s provozem a koncepcí výpočetní techniky aj.

368

INFORMAČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za služby spojené s poskytováním informací (tiskové agentury, sdělovací prostředky, prezentování informací prostřednictvím Internetu, půjčování knih, individuální předplatné novin a časopisů aj.).

370

DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí.

372

ZAHRANIČNÍ DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ V ČR - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států.

375

VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - inkasa a platby v souvislosti s účastí v mírových silách OSN, NATO apod.

376

OSTATNÍ VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - inkasa a platby související s administrativními výdaji, s vysíláním humanitárních aj. misí do zahraničí (nevojenského charakteru ), s činností informačních a propagačních středisek a kanceláří v zahraničí apod.

378

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY - inkasa a platby za zprostředkování obchodů se zbožím a službami (provize), s výjimkou služeb zprostředkovaných bankami, finančními institucemi a poj išt'ovnami.

380

OSTATNÍ SLUŽBY OBCHODNÍ POVAHY - inkasa a platby za. nákup a prodej služeb překladatelských a tlumočnických, služeb spojených s činností personálních agentur, bezpečnostních a pátracích agentur, s činností realitních kanceláří, údržbou objektů, služeb fotoateliéry a studií apod.

382

AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se k filmovým a hudebním záznamům, televizním a rozhlasovým programům (odměny a honoráře herců, režisérů, hudebníků a producentů divadelních, hudebních, cirkusových představení, . sportovních akcí apod., poplatky za distribuční práva).

385

SLUŽBY V OBLASTI KULTURY, ZÁBAVY; SPORTU, REKREACE A VZDĚLÁVÁNÍ - inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou a vzdělávací činnost apod. (knihovny, musea, archivy, výstavy, lektorská činnost, poplatky za účast na seminářích, konferencích, za korespondentské kurzy, školné apod.).

386

SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ - inkasa a platby spojené s lékařským ošetřením, s laboratorními službami, převody prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí.

387

SLUŽBY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ - inkasa a platby spojené sé zemědělskou činností (poskytování zemědělské mechanizace, ochrana proti hmyzu a nemocem, zvyšování výnosů, šlechtitelství, plemenářství), lesnictvím, rybářstvím a lovem.

388

SLUŽBY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - inkasa a platby vztahující se k likvidaci odpadu (včetně jaderného), odstraňování škod způsobených na životním prostředí těžební a průmyslovou činností, dekontaminační a asanační práce.

390

TECHNICKÉ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru (např. projekční, konstruktérské a designerské práce, stavební dozor, testování a certifikace výrobků, technická inspekce apod.).

392

SLUŽBY V OBLASTI TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU - inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. - viz platební titul 550.

395

ZASTOUPENÍ ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

397

ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

410

PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U KRÁTKODOBÉHO POBYTU - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

412

PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U DLOUHODOBÉHO POBYTU - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

510

VÝNOSY Z PŘÍMÝCH INVESTIC - inkasa a platby spojené s převodem podílu na zisku přímé investice určeného k rozdělení (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí).

520

VÝNOSY Z PORTFOLIOVÝCH INVESTIC- inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj.

530

ÚROKY - PŘÍMÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic.

532

ÚROKY - PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky spojené s portfoliovými investicemi (např. obligacemi).

535

ÚROKY Z FINANČNÍCH A OSTATNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se i úroky z vládních úvěrů.

538

ÚROKY Z OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky z poskytnutých a přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.

540

ÚROKY Z DEPOZIT - inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů.

550

DŮCHODY Z PŮDY - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, tj. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje.

610

PŘEVODY - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým osobám (např. věna, podpory, odškodnění, dary do výše 10 tis. Kč včetně, poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj.), tak právnickým osobám.

612

DĚDICTVÍ A DARY - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

615

VÝŽIVNÉ - inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.

618

PENZE - inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.

620

PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU -inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.

622

PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM MIMO STÁTNÍ ROZPOČET -inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.

625

PŘEVODY V SOUVISLOSTI S VYSTĚHOVÁNÍM - převody prostředků v souvislosti s migrací obyvatelstva.

628

ZAHRANIČNÍ POMOC - inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci, granty.

630

DOTACE - nenávratné dotace určené výhradně na provozní účely vládního i veřejného sektoru (nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšeni základního jmění apod.).

632

POKUTY, PENÁLE - inkasa a platby v souvislosti s placením pokut, penále a ostatních sankčních postihů, soudních výloh a soudních poplatků. Pokud se pokuty nebo penále vztahují přímo k dodávce zboží nebo služeb, jsou součástí příslušného platebního titulu.

635

DANĚ - inkasa a platby související s daňovými poplatky - např. daň dědická, darovací, daň z výnosů (úroků, dividend), daň z majetku, pracovních příjmů apod.

640

NÁKUPA PRODEJ PATENTŮ, LICENCÍ AJ. - inkasa a platby spojené s nákupem a prodejem nehmotných nevyráběných nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva; průmyslové vzory, výrobní postupy aj. Pod tímto platebním titulem (vládní sektor) se eviduje i nákup a prodej pozemků určený pro diplomatická zastoupení.

650

FINANČNÍ PŘEVODY - převody prostředků za účelem dalšího investování do finančních a nefinančních aktiv (např. nákup cenných papírů, založení firmy apod.). V případě, kdy je znám účel použití prostředků, přiřadí se přímo platební titul ze skupiny 7 nebo skupiny 8.

652

POPLATKY - poplatky do zájmových organizací a spolků, registrační poplatky, výhry ve hrách a loteriích.

710

ZAHRANIČNÍ PŘIMÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv. Zahrnuje se navýšeni i snížení základního jmění přímé investice v zahraničí a převody s tím související.

712

KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi tuzemskými investory a jejich přímými investicemi v zahraničí se splatností do 1 roku včetně.

715

STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi tuzemskými investory a jejich přímými investicemi v zahraničí se splatností nad 1 rok.

718

ZAHRANIČNÍ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkových cenných papírů tuzemcem v zahraničí. Jde o investici, kdy podíl investora je menší než 10 % obchodního jmění podniku.

720

ZAHRANIČNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku.

722

ZAHRANIČNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ -inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních dluhových cenných papírů se splatností nad 1 rok.

725

FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby vyplývající z vypořádání uzavřených operací s finančními deriváty (aktivní reálná hodnota).

735

NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v zahraničí.

740

POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel.

742

POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (včetně repó-operací).

745

POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel.

748

POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (včetně repo-operací). Zahrnují se i vládní úvěry, dříve uváděné pod platebním titulem -748.

750

VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností do 1 roku včetně.

752

DOTACE ÚČTŮ - dotace nostro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními korespondentskými bankami.

755

VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností nad 1 rok. .

760

KONVERZE, ARBITRÁŽE A DALŠÍ OPERACE - inkasa a platby plynoucí z promptních operací s devizovými hodnotami (cizí měny, zahraniční cenné papíry, zlato).

770

ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH - inkasa a platby v souvislosti s úhradou členských podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.

790

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ CIZOZEMCE - inkasa a platby spojené s plněním zajištění závazku cizozemce.

810

TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti cizozemcem v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv.

Zahrnuje se navýšeni i snížení základního jmění přímé investice v tuzemsku a převody s tím související.

812

KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi zahraničními investory a jejich přímými investicemi v tuzemsku se splatností do 1 roku včetně.

815

STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTCÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi zahraničními investory a jejich přímými investicemi.v tuzemsku se splatností nad 1 rok .

818

TUZEMSKÉ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkových cenných papírů cizozemcem v tuzemsku. Jde o investici, kdy podíl investora je menší než 10 % obchodního jmění podniku.

820

TUZEMSKÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku.

822

TUZEMSKÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských dluhových cenných papírů se splatností nad 1 rok.

825

FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby vyplývající z vypořádání uzavřených operací s finančními deriváty (pasivní reálná hodnota).

835

NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí cizozemcem v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.

840

PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel.

842

PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) -inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (včetně repo-operací).

845

PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel.

848

PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší 1 roku bez uvedení účelu (včetně repo-operací). Zahrnují se i vládní úvěry dříve uváděné pod platebním titulem 848.

850

VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně ( termínované vklady).

852

DOTACE ÚČTŮ - změna stavu loro účtů u tuzemským bank vlivem transakcí prováděných cizozemcem.

855

VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.

890

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU TUZEMCE - inkasa a platby spojené s plněním zajištění závazku tuzemce.

910

PŘEVODY UVNITŘ BANKY - převody mezi pobočkami a centrálou banky (s výjimkou poboček tuzemských bank v zahraničí a poboček zahraničních bank v tuzemsku) nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky.

920

PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI BANKAMI - převody prostředků mezi bankami v tuzemsku včetně nákupů a prodejů uskutečňovaných na mezibankovním devizovém trhu.

922

MEZIBANKOVNÍ ÚVĚRY - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých mezi tuzemskými bankami v cizí měně.

925

MEZIBANKOVNÍ VKLADY - vklady a výběry mezibankovních depozit v cizí měně v tuzemsku.

930

PŘEVODY - převody peněžních prostředků v cizí měně mezi bankou a tuzemcem jiným než bankou (s výjimkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech). Zahrnují se převody (bilanční) spojené s centrálním devizovým zdrojem.

932

POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ V CIZÍCH MĚNÁCH TUZEMCŮM - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých tuzemskou bankou tuzemci v cizí měně bez rozlišení účelu.

935

VKLADY A VÝBĚRY FYZICKÝCH OSOB U BANK - vklady a výběry hotovostí i převody bezhotovostí z devizových účtů fyzických osob tuzemců i cizozemců.

938

VKLADY A VÝBĚRY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB (PODNIKATELŮ) U BANK - vklady a výběry hotovostí z devizových účtů právnických a fyzických osob (podnikatelů) tuzemců i cizozemců.

Bezhotovostní převody se označují příslušným platebním titulem ze skupin 1 až 8.

940

ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ FYZICKÝCH OSOB -na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

942

ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

950

PŘEVODY MEZI TUZEMCI - převody prostředků mezi tuzemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi tuzemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

952

PŘEVODY MEZI CIZOZEMCI - převody prostředků mezi cizozemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

970

KURZOVÉ ROZDÍLY - zahrnují rozdíl stav devizové pozice k ultimu vykazovaného měsíce, počátečního stavu devizové pozice k 1. 1. běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé období v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.

972

KURZOVÉ ROZPĚTÍ - vyjádření kurzového rozdílu mezi kurzem nákup a kurzem střed a mezi kurzem prodej a kurzem střed.

999

ZPROSTŘEDKOVANÉ OPERACE - zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí j iným peněžním ústavem.

1.

Konstantní symbol se skládá

a)

z jednomístné proměnné části M;

b)

z trojmístné základní části vyjadřující charakter platby /T/.

a má toto schéma: MTTT.

2.

Proměnná část konstantního symbolu (M)

1

- platby z podnětu tuzemce

2

- platby z podnětu cizozemce