| (1) | Devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou se uděluje právnické osobě, jejíž splacený základní kapitál činí minimálně 10 000 000 Kč, a to za předpokladu, že má pro provádění těchto obchodů vytvořeny technické, organizační, finanční a personální předpoklady. |
| (2) | Jestliže devizové místo, které není bankou, je pouze oprávněno zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou výhradně mezi devizovými místy, která jsou bankami, a není přitom oprávněno přijímat peněžní prostředky těchto devizových míst, výše splaceného základního kapitálu stanovená v odstavci 1 se nevyžaduje. |
| (3) | Devizové místo, které není bankou, smí nabízet a provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze v rozsahu a za podmínek stanovených v devizové licenci. |
| (4) | Žádost o udělení devizové licence má tyto náležitosti: | a) | základní údaje o žadateli, | | b) | odůvodnění, | | c) | listinné dokumenty. |
|
| (5) | Základními údaji o žadateli jsou: | a) | obchodní firma, sídlo žadatele a jeho identifikační číslo, | | b) | jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jsou jeho členy, | | c) | výše základního kapitálu a předmět činnosti, | | d) | údaje o majetkovém a personálním propojení žadatele s jinými osobami, týkající se takového vztahu mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo tuto osobu ovládá, nebo vztahu dvou nebo více osob ovládaných stejnou osobou, (dále jen „úzké propojení“). |
|
| (6) | Odůvodnění žádosti obsahuje: | a) | podnikatelský záměr žadatele, | | b) | obchodní plán na nejbližší 3 roky předložený nejméně v rozsahu údajů uváděných při uveřejňování účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích), | | c) | komentář k jednotlivým údajům obchodního plánu podle písmene b), který obsahuje předpoklady a podmínky, na nichž je obchodní plán založen, předpokládaný zisk, analýzu reálnosti nebo schopnosti provádění činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou s ohledem na kapitálové vybavení žadatele, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost, kvalitu aktiv a podobně, | | d) | způsoby zajištění proti rizikům, jejich měření, sledování a řízení, | | e) | materiálně technické, organizační a personální zabezpečení činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou, | | f) | postup při sjednávání, provádění a vypořádání obchodů včetně mechanismu tvorby cen, | | g) | adresy provozoven, ve kterých bude žadatel nabízet a provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou. |
|
| (7) | Listinnými dokumenty jsou: | a) | zakladatelská listina nebo společenská smlouva právnické osoby, | | b) | stanovy právnické osoby, jsou-li vydány, | | c) | výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo úředně ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží dokument obdobného charakteru, | | d) | výpis z Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc u osob vykonávajících řídící funkce, které jsou zakladateli nebo společníky žadatele, statutárním orgánem, členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady, a osob, které budou pro žadatele provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou, | | e) | životopis obsahující vykonávaná zaměstnání a podnikatelské aktivity za posledních 10 let osob uvedených v písmenu d); osoby, které jsou navrhovány na výkonné řídící funkce, a dále osoby, které budou odpovědné za provádění bezhotovostních obchodů, předloží nejméně 2 na sobě nezávislá dobrozdání z finanční oblasti, | | f) | doklady prokazující odbornou způsobilost a délku praxe osob vykonávajících řídící funkce a osob provádějících bezhotovostní obchody s cizí měnou, | | g) | doklady prokazující výši splaceného základního kapitálu žadatele, | | h) | účetní závěrka žadatele za poslední účetní období a v případě, že žadatel je součástí konsolidovaného celku, též konsolidovaná účetní závěrka; pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, musí být účetní závěrka, popřípadě konsolidovaná účetní závěrka ověřena auditorem, | | i) | doklady týkající se úzkého propojení žadatele, zejména seznam osob úzce propojených s žadatelem včetně uvedení obchodní firmy, identifikačního čísla nebo rodného čísla, sídla nebo místa podnikání nebo bydliště a způsobu propojení, | | j) | vzory smluv uzavíraných s klienty včetně vzorů potvrzení o sjednaném a provedeném obchodu, | | k) | prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé. |
|
| (8) | Fyzická osoba, uvedená v odstavci 7 písm. d), s místem pobytu mimo území České republiky předloží též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu trvalého pobytu této osoby, jakož i států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce. Pokud stát trvalého pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, předloží též doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud takový doklad není příslušným státem vydáván, nahradí jej tato osoba čestným prohlášením. |
